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購買管理(5ページ目)


5.仕入先からの請求

○請求(仕入先から)伝票の作成

請求(仕入先から)伝票を作成するには、メインメニューから
購買管理 > 請求(仕入先から)
をクリックしてください。「請求(仕入先から)」ウィンドウが表示されます。
「請求(仕入先から)」ウィンドウを開くと、当日入力または更新された仕入先請求と、伝票状態が完了か締切でない仕入先請求が表示されます。
過去のレコードを見るには、ツールバーにある検索ボタンを押して、条件を設定せずにOKボタンを押してください。

○請求タブ

請求タブで、ツールバーの「新規レコード」ボタンを押すと新しくレコードを作成できます。
請求タブの入力項目は、発注ウィンドウのものとほぼ同じです。
「組織」では、この発注を作成する組織を選択してください。
「伝票番号」は、この発注の番号です。
「注文参照」は、参照番号を入力できます。
対象伝票タイプは、この伝票のタイプです。
請求日と会計日付は、当日の日付が初期値になっていて変更が可能です。
取引先は必須項目です。入力フィールドの右にあるボタンを押して選択するか、検索キーを直接入力して取引先を選択してください。「請求(仕入先から)」ウィンドウでは仕入先を取引先として選択してください。
以下の項目は、取引先情報で設定した値が初期値になります。
取引先の住所、ユーザー/連絡先、価格リスト
「通貨」の項目は、使用される通貨を表します。通貨は価格リストによって決定されます。
「仕入担当者」の項目では、製品を購入した人または、この請求に責任のある人を設定してください。
「仕入担当者」の下にあるボタンが、「支払いルール」ボタンです。
発注の支払いルールと支払い期間は、取引先(仕入先)で設定した値が初期値になります。
「割引を印刷」チェックボックスをチェックすると、発注の印刷時に(割引後の価格ではなく)割引額と割引前の価格が印刷されます。
プロジェクトとキャンペーンの入力は任意です。キャンペーンは、マーケティングのための単位です。プロジェクトは、事前に設定されたマーケティングキャンペーンに関連付けることができます。
レポート機能でレポートを作成する時に、キャンペーンを選択することにより特定のキャンペーンのレポートを作成することができます。プロジェクトとキャンペーンは、ユーザーの会計基準の勘定科目として設定されている場合にのみ表示されます。

「明細の作成元を選択」ボタンで、発注や受入の明細から、請求明細のデータを作成することができます。
「請求から受入を生成」ボタンでは、表示している請求から受入伝票を作成することができます。
これらのボタンに関する詳しい情報は、このマニュアルの受入に関する部分を参照してください。

「明細合計」は、すべての明細の合計金額を選択した通貨で表示します。
「合計」は、税金を含めた合計金額を選択した通貨で表示します。
「伝票状態」は、現時点での請求の状態を表します。
「伝票タイプ」は、請求伝票の処理の流れとルールを決定します。
請求明細を入力した後、伝票アクションボタンで、伝票を完了させることができます。
伝票の状態を変更するには、(“完了する”などと表示されている)伝票アクションボタンを使ってください。伝票アクションボタンをクリックすると、伝票アクションウィンドウが表示されます。
伝票を完了させると「未仕訳」ボタンが表示されて、仕訳処理を送信できるようになります。また、請求を他の伝票を基に自動で作成した場合は、組み合わせ処理が実行されます。
伝票アクションで「無効にする」を選ぶと、発生したアクションが取消されます。

○請求明細タブ

請求明細を手動で入力するには、請求明細タブに移動して新規レコード追加ボタンを押してください。請求明細タブの入力項目は、発注明細タブとほぼ同じです。

「明細番号」は、請求明細の一意な番号です。明細番号は、請求明細の表示順にも使われます。「製品」の項目では、発注明細や受入明細と同じように、製品を指定してください。
「料金」は、料金のタイプ(銀行手数料など)です。料金を選択すると、製品は選択できません。価格の項目で設定した値が、料金の価格になります。

数量の項目では、請求の数量を入力してください。
測定単位は、製品で設定した値が初期値になります。選択した製品に測定単位変換が設定されいれば、プルダウンで別の測定単位を選択できます。適切な測定単位変換が設定されていると、発注と受入、請求を異なった測定単位で作成することができます。
測定単位変換についての詳しい情報は、製品のマニュアルを参照してください。

金額のエリアでは、単価、定価、が製品の価格リストから自動で設定されます。これらの金額は、実際の請求価格にしたがって変更が可能です。
「税金」は、メインメニューの
成績分析 > 会計ルール > 税金
で設定したレコードがリストで表示されます。
課税額は、選択した税金の税率に基づいて金額が表示されます。
「明細金額」では、税金を除く、明細の正味金額(数量 x 実際の価格)が表示されます。明細の正味金額は、数量と実際の価格を使って計算されていて、料金(手数料)や送料は含みません。

●料金の請求伝票
賃料、通信費、設備利用料など、製品でない費用のための請求を作成することもできます。
料金の請求伝票は、価格リストを使わずに作成されます。費用の請求を作成する場合は、請求明細タブの「料金」で料金の種類を選択してください。
料金は、総勘定元帳の勘定科目へリンクされます。これにより、複数の費用項目を設定することができます。また、借方と貸方の取引を分ける方法もあります。料金を使用することで、取引を正しい勘定科目に仕訳することができます。
「料金」は、利息の記録をするために使うこともあります。勘定科目は、受取利息または支払利息が使われます。

○「輸送費用」タブ

「輸送費用」タブでは、仕入れた製品本体の請求以外に、輸送費用の請求を設定することができます。出荷/受入の項目で受入伝票を選択した後、「費用配分」ボタンを押すと「輸送費用割り当て」タブにレコードが作成されます。

○「組み合わされた発注」タブ

「組み合わされた発注」タブは、読み取り専用のタブで、この請求明細と組み合わせた発注明細の情報を表示します。

○「組み合わされた受入」タブ

「組み合わされた受入」タブは、読み取り専用のタブで、この請求明細と組み合わせた受入明細の情報を表示します。

○請求税金

請求税金タブは、請求明細に関連した税金を表示します。請求税金タブのレコードは、請求明細で選択した「税金」のタイプが表示されます。
「請求」の項目は、この請求の伝票番号を含むIDを表示します。
「税金」の項目は、請求明細タブで選択した「税金」のタイプが表示されます。
「課税額」の項目は、この税金の明細に対する税金の合計金額を表示します。
「課税基準額」の項目は、税額を計算するために使われる金額を表示します。

○割当タブ

割り当てタブは、読み取り専用のタブで、この仕入先請求へ割り当てられた支払いの情報を表示します。
支払いと支払い割当については、債権債務管理のマニュアルを参照してください。

○仕入先請求の印刷

ツールバーの印刷ボタンから、仕入先請求を印刷することができます。
印刷プレビューは、メニューバーのツール > 設定 でチェックを入れた場合のみ表示されます。
フォーマットは、伝票タイプで設定されたフォーマットが使われます。言語と日付フォーマットは、多言語伝票の機能と取引先の言語によって決定されます。

○請求(仕入先から)ウィンドウから要望を作成

請求(仕入先から)ウィンドウで、要望データを入力することができます。また、表示中の仕入先請求に対する要望を表示することもできます。
請求(仕入先から)ウィンドウのツールバーにある「要望をチェックボタン」を押してください。
要望がすでに入力されている場合は、その要望を表示することができます。要望を新しく作成することもできます。
要望の詳細については、要望の節を参照してください。

○請求(仕入先から)伝票の仕訳処理

以下の仕訳は、仕入先請求の仕訳処理です。
製品費用の勘定科目は、製品ウィンドウで設定されています。
仮受税金の勘定科目は、税金ウィンドウで設定されています。
仕入先負債の勘定科目は、取引先、仕入先会計ウィンドウで設定されています。
・仕入先請求
借方:在庫清算
借方:製品費用
借方:料金費用
貸方:仮払い税金
貸方:買掛金
貸方:買掛金(サービス)

現金主義の会計基準が選択されていると、仕入先請求は、仕訳を生成しません。これらの会計処理は、支払い割当で生成されます。
会計方法についての詳しい情報は、成績分析のマニュアルを参照してください。
支払い割当についての詳しい情報は、債権債務管理のマニュアルを参照してください。

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